ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۶۹,۹۱۷	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۸	۰.۸۶ %	۸۸,۵۴۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۶۹,۹۱۷	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۷	۰.۸۵ %	۸۸,۹۲۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۷۰,۱۶۸	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۷	۰.۸۵ %	۸۸,۸۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۲۵۹,۹۳۷	۱۷.۴۶ %	۵,۸۰۵,۷۱۷	۸۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۶	۰.۸۶ %	۸۸,۷۶۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۲۸۵,۳۰۰	۱۷.۶ %	۵,۸۵۰,۷۹۵	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۶	۰.۸۵ %	۱۰۳,۳۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۲۷۶,۵۶۴	۱۷.۶۱ %	۵,۷۹۹,۵۹۰	۸۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۸۵ %	۱۱۱,۵۲۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۲۵۱,۷۶۰	۱۷.۷ %	۵,۶۶۲,۷۰۲	۸۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۸۷ %	۹۶,۸۰۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۲۵۵,۵۹۹	۱۷.۸۳ %	۵,۶۳۵,۶۵۹	۸۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۸,۷۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۲۵۵,۵۹۹	۱۷.۸۳ %	۵,۶۳۵,۶۵۹	۸۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۸,۷۰۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۲۴۷,۶۲۶	۱۷.۷۴ %	۵,۶۳۵,۶۵۹	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۸,۶۱۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...199 »