ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۱۸۸,۵۰۵	۱۵.۰۷ %	۶,۴۵۷,۹۳۶	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۸۸۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۱۸۸,۵۰۵	۱۵.۰۷ %	۶,۴۵۷,۹۳۶	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۸۴۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۱۸۸,۵۰۵	۱۵.۰۷ %	۶,۴۵۵,۲۷۸	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۸۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۲۰۳,۶۷۰	۱۵.۲۹ %	۶,۴۲۸,۴۰۲	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۷۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۱۹۵,۱۴۷	۱۵.۳۱ %	۶,۳۷۰,۰۱۱	۸۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۷۳۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۱۸۹,۷۷۸	۱۵.۲ %	۶,۳۵۶,۹۳۴	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۱۰۰,۵۴۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۱۷۱,۲۹۱	۱۵.۰۱ %	۶,۳۴۲,۳۰۵	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۲	۰.۵۲ %	۱۱۲,۵۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۱۸۶,۴۹۸	۱۵.۰۵ %	۶,۴۱۲,۴۶۵	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۲۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۲	۰.۵۲ %	۶۲,۶۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۱۸۶,۴۹۸	۱۵.۰۵ %	۶,۴۱۲,۴۶۵	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۲۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۲	۰.۵۲ %	۶۲,۵۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۱۸۶,۴۹۸	۱۵.۰۵ %	۶,۴۱۱,۹۶۲	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۲۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۲	۰.۵۲ %	۶۲,۵۳۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...199 »