| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۶۸ |
۲.۳۷ |
۴۴,۲۲۳.۰۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۸۵ |
۳.۵۵ |
۸۰,۵۱۶.۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۸۶ |
۱۸,۶۸۲.۱۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۱ |
(۰.۳۵) |
۳,۷۱۳.۷۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۷ |
۴,۸۲۸.۱۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۴,۸۵۳.۱ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۴۷) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۵۴) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۵.۷۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|