| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۳.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۷۱ |
۱۵,۳۷۸.۶۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۴۸ |
۲.۶۲ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲ |
۱.۷۳ |
۱۳۶,۵۴۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۲۳ |
۰.۷۵ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۳۸) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۵۶) |
۲۰۰.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۲.۹۴) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۵۹ |
۳.۷۳ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۳ |
۲۲,۲۵۵.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۸۷ |
۲.۱۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
|
|