| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶) |
(۳۶.۵۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۳ |
(۹۹.۷۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۴۷.۶۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۷۲ |
۲۰۷,۰۶۲.۷۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۵۳ |
۱۷۷.۶۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۵۲ |
۲.۷۲ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۳۰۵.۵۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۸۹ |
۷,۴۰۸.۰۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|