| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۳,۸۳۵.۸۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۴۴ |
۱,۷۶۰.۵۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۹ |
۱.۸۲ |
۴۵,۸۰۰.۹۴ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۴۷۰.۱۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۱.۰۴ |
۴۵۲.۳۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۰,۸۰۸.۳۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۶) |
۱۱۱.۲ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|