| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۴.۹۹) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۹۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۸۲ |
۲۵,۶۱۶.۷۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۹ |
۱,۷۵۶.۱۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۲۴ |
۳.۱ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۹۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۳۹) |
|
|