| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۰۵ |
۹۶,۶۳۶.۶۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۷ |
۳,۴۴۴.۴۴ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۰۲ |
(۱.۰۵) |
۳,۹۹۵.۸۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۲۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۳.۵۷) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|