| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۶.۷۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۲۳ |
۷۶۳.۵۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۶۱ |
۷۸۶.۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۳ |
۷,۳۲۱.۲۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۲۴ |
۷۱,۵۰۸.۰۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۹ |
۳.۰۲ |
۹۶,۵۳۴.۹۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۸ |
۱.۶۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۵۳,۱۵۰.۵۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۸۴ |
۱.۵۸ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۷۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|