| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵.۵۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۳.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۷۱ |
۱۵,۳۷۸.۶۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۴۸ |
۲.۶۲ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲ |
۱.۷۳ |
۱۳۶,۵۴۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۲۳ |
۰.۷۵ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۳۸) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۵۶) |
۲۰۰.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۲.۹۴) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۵۹ |
۳.۷۳ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۳ |
۲۲,۲۵۵.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۸۷ |
۲.۱۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|