| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۰۳) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۸.۷۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۵۵ |
۳.۵۹ |
۲۷,۵۶۹.۱۶ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۴۹.۷۵) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۷۹ |
۱.۷۲ |
۱,۶۳۷.۲۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۶۵ |
۳۱,۱۸۲.۷۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۱۶) |
(۲۲.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵) |
(۸۵.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۶۳ |
۲.۸۴ |
۳۶,۳۹۰.۴۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۷ |
۳۰,۸۲۹.۵۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۲۸ |
(۱.۵۲) |
۱۰,۴۶۲.۰۱ |
(۹۹.۶۳) |
|
|