| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۵ |
۲.۱۲ |
۳۹,۱۸۵.۱۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۴۴ |
۴۰۳,۶۸۳.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۰۸ |
۳۴,۶۶۱.۹۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۷۲ |
۵,۲۲۸.۸۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۷۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۹,۲۲۸.۴۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۳۱ |
۴,۸۷۵.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۰.۰۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۵ |
(۳۱.۲۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۱۲ |
۳,۰۳۷.۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۵.۹۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|