| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۶۹ |
۱۹,۵۸۵.۹۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۹۲.۳۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۸ |
(۷۳.۳۹) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۳,۳۲۰.۹۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۷۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۸۷ |
۷۹۱,۳۰۸.۴۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۰۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۷۱) |
۱,۱۷۶.۷۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
|
|