| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۷۲ |
۲۰۷,۰۶۲.۷۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۵۳ |
۱۷۷.۶۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۵۲ |
۲.۷۲ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۳۰۵.۵۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۸۹ |
۷,۴۰۸.۰۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۱) |
۵۳.۷۸ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۳۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۱) |
۲,۴۸۰.۴ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۵۲) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۳۲.۵۹ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|