| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۷۳ |
۳.۲۷ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۰۶ |
(۰.۶) |
۱۶۹,۱۱۶.۵۳ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۲۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۸۱۱.۲۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۲ |
(۹۶.۶۳) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۱۸ |
۳.۲۲ |
۲۶۵,۰۵۰.۸۱ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۰۴ |
۲.۸۹ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|