| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۴۴) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴) |
(۹۱.۶۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۹۶ |
۲.۲۳ |
۱۱۹,۵۳۰.۷۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۵) |
۲۷۶.۷۷ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۳) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۶۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۵۴ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۷۱.۰۳ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۸) |
۱۲,۶۵۶.۷۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۷) |
۳۸۰.۱۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۴ |
۲.۱۸ |
۸,۹۷۹.۹۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۶۱ |
۱.۳۴ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|