| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۳.۵۷) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۱) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۰۳) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۸.۷۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۵۵ |
۳.۵۹ |
۲۷,۵۶۹.۱۶ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۴۹.۷۵) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۷۹ |
۱.۷۲ |
۱,۶۳۷.۲۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۶۵ |
۳۱,۱۸۲.۷۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۱۶) |
(۲۲.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵) |
(۸۵.۲۴) |
(۹۹.۶) |
|
|