| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۴۷) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۵۴) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۵.۷۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
|
|