| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۴,۰۱۵.۱۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۲۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۱۹ |
۲,۷۱۱.۷۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۱) |
(۵۷.۳۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۴۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۷ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۴ |
(۳۶.۲) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۳۶ |
۱.۶۴ |
۴۹۶,۷۸۵.۳۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۱۰۰) |
|
|