| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۰.۴۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۲.۰۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۱ |
۲.۵۴ |
۶۹,۷۲۳.۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۹ |
۰.۸۱ |
۷۸۸,۸۷۶.۰۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۹۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۵۷ |
۷۱,۲۴۹.۶۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۶,۴۰۸.۵۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۶.۴۵) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
|
|