| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۴) |
(۲.۷۶) |
(۷۶.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۲.۰۹ |
۰.۲۵ |
۱۹۰,۱۳۴.۲۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۲ |
۱.۹۱ |
۱۲۵.۰۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۸۲۱.۶۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۶) |
(۷۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۷,۳۴۹.۵۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۶۸ |
۲.۳۷ |
۴۴,۲۲۳.۰۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۸۵ |
۳.۵۵ |
۸۰,۵۱۶.۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۸۶ |
۱۸,۶۸۲.۱۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۱ |
(۰.۳۵) |
۳,۷۱۳.۷۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۷ |
۴,۸۲۸.۱۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۴,۸۵۳.۱ |
(۹۵.۹۵) |
|
|