صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۲۵۵,۵۹۴ | ۱۷.۷۳ % | ۵,۶۷۵,۷۶۲ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۸۸,۵۳۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۲۵۱,۹۵۵ | ۱۸.۱۲ % | ۵,۵۰۵,۶۷۲ | ۷۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۴ | ۰.۸۹ % | ۸۸,۹۴۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۲۵۶,۹۰۲ | ۱۸.۱ % | ۵,۵۳۶,۴۷۲ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۴ | ۰.۸۸ % | ۸۸,۸۶۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۲۷۲,۰۸۲ | ۱۸.۱۴ % | ۵,۵۹۰,۳۶۴ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۸۸,۷۷۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۲۹۰,۹۹۲ | ۱۸.۳۴ % | ۵,۵۹۹,۹۳۹ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۸۸,۱۹۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۲۹۰,۹۹۲ | ۱۸.۳۴ % | ۵,۵۹۹,۹۳۹ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۸۸,۱۱۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۲۹۰,۹۹۲ | ۱۸.۳۴ % | ۵,۵۹۹,۹۳۹ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۸۸,۰۲۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۲۹۰,۹۹۲ | ۱۸.۳۴ % | ۵,۵۹۹,۹۳۹ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۸۷,۹۴۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۲۹۰,۹۹۲ | ۱۸.۳۴ % | ۵,۵۹۹,۹۳۹ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۸۷,۸۶۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۲۹۰,۹۹۲ | ۱۸.۳۴ % | ۵,۵۹۹,۹۳۹ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۸۷,۷۷۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |