ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۲۷۹,۶۰۴	۱۸.۴۵ %	۵,۵۰۶,۵۷۱	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۸ %	۸۷,۶۹۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۲۴۰,۹۵۸	۱۸.۱۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۸,۱۰۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۲۴۰,۹۵۸	۱۸.۱۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۸,۰۲۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۲۴۰,۴۵۵	۱۸.۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۷,۹۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۲۲۶,۱۷۴	۱۸.۰۱ %	۵,۴۳۳,۷۵۱	۷۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۹ %	۸۷,۸۵۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۷۷۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۶۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۶۰۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۵۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۱,۴۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...199 »