ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۱۷۳,۰۹۵	۱۶.۷ %	۵,۵۶۳,۹۸۸	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۰۲	۲.۸۴ %	۸۷,۴۷۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۱۶۲,۸۸۲	۱۶.۳۹ %	۵,۶۹۵,۴۵۷	۸۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۸۷	۲.۷۴ %	۴۰,۸۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۱۷۳,۹۹۶	۱۶.۱ %	۵,۸۳۲,۸۱۰	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۵۳	۰.۸۷ %	۲۲۱,۷۹۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۱۷۳,۹۹۶	۱۶.۱ %	۵,۸۳۲,۸۱۰	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۵۳	۰.۸۷ %	۲۲۱,۷۹۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۱۷۳,۹۷۱	۱۶.۱ %	۵,۸۳۲,۸۱۰	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۵۳	۰.۸۷ %	۲۲۱,۷۹۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۱۶۷,۶۱۲	۱۶.۰۳ %	۵,۸۲۵,۵۶۸	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۳۷	۰.۶۵ %	۲۴۲,۹۱۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۶۳,۳۸۴	۱۵.۵۶ %	۶,۰۸۴,۸۲۸	۸۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۹	۰.۳۷ %	۱۹۹,۱۷۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۸۹,۸۶۵	۱۵.۴۴ %	۶,۲۵۳,۳۸۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۹	۰.۳۵ %	۲۳۶,۷۲۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۷۴,۶۹۴	۱۵.۱۹ %	۶,۳۳۰,۸۳۸	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۹	۰.۵۵ %	۶۸,۰۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۷۰,۰۴۲	۱۵.۲۲ %	۶,۲۹۲,۴۷۴	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۹	۰.۵۵ %	۶۸,۰۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...199 »