ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۷۰,۰۴۲	۱۵.۲۲ %	۶,۲۹۲,۴۷۴	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۹	۰.۵۵ %	۶۷,۹۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۷۲,۷۴۵	۱۵.۲۵ %	۶,۲۹۲,۴۷۴	۸۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۹	۰.۵۵ %	۶۷,۹۴۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۳۸,۸۶۸	۱۴.۹۹ %	۶,۲۳۲,۳۲۰	۸۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۲	۰.۵۶ %	۶۷,۹۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۱۵۴,۱۶۵	۱۵.۱۶ %	۶,۱۸۰,۴۵۱	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۲,۲۶۱	۰.۸۲ %	۱۰۱,۶۹۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۱۳۹,۰۹۲	۱۵.۲ %	۶,۰۶۷,۵۸۵	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲,۲۶۱	۰.۸۳ %	۱۱۱,۵۹۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۱۳۵,۲۱۲	۱۵.۳۷ %	۶,۰۰۴,۴۱۹	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۸	۰.۸۴ %	۶۷,۸۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۱۴۸,۰۳۴	۱۵.۳۳ %	۶,۰۹۷,۳۳۷	۸۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۸	۰.۸۳ %	۶۷,۸۳۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۱۴۸,۰۳۴	۱۵.۳۳ %	۶,۰۹۷,۳۳۷	۸۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۸	۰.۸۳ %	۶۷,۷۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۱۴۰,۱۸۶	۱۵.۲۴ %	۶,۰۹۷,۳۳۷	۸۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۸	۰.۸۳ %	۶۷,۷۴۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۱۳۲,۴۹۹	۱۵.۱ %	۶,۱۰۷,۶۹۲	۸۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۸	۰.۸۳ %	۸۲,۰۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...199 »