ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۲۸,۶۴۲	۱۵.۱۹ %	۶,۰۳۵,۷۷۷	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۶۰	۰.۸ %	۷۰,۷۳۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۱۳۱,۴۱۰	۱۵.۱۴ %	۶,۰۵۸,۰۸۲	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۶	۰.۶۸ %	۹۲,۷۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۱۴۷,۲۶۶	۱۵.۱۷ %	۶,۱۳۸,۸۳۸	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۶	۰.۶۷ %	۸۹,۳۸۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۱۶۷,۴۲۴	۱۵.۱۳ %	۶,۲۸۴,۴۸۳	۸۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۵	۰.۶۶ %	۷۵,۴۵۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۱۶۷,۴۲۴	۱۵.۱۳ %	۶,۲۸۴,۴۸۳	۸۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۵	۰.۶۶ %	۷۵,۴۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۱۶۲,۰۶۰	۱۵.۰۸ %	۶,۲۸۱,۳۲۳	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۵	۰.۶۶ %	۷۵,۳۵۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۱۶۲,۰۶۰	۱۵.۰۸ %	۶,۲۸۱,۳۲۳	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۵	۰.۶۶ %	۷۵,۳۱۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۱۷۹,۹۲۷	۱۵.۱۴ %	۶,۳۷۳,۰۶۲	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۳,۰۰۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۱۷۹,۹۲۷	۱۵.۱۴ %	۶,۳۷۳,۰۶۲	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۹۶۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۱۸۸,۵۰۵	۱۵.۰۷ %	۶,۴۵۷,۹۳۶	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۰	۰.۵۲ %	۶۲,۹۲۹	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...199 »