| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۲.۹۴) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۵۹ |
۳.۷۳ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۳ |
۲۲,۲۵۵.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۸۷ |
۲.۱۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۸۶ |
۰.۷۵ |
۸۲,۰۱۶.۹۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۴.۲۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۴) |
(۷۸.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۶۳) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۰۵ |
۹۶,۶۳۶.۶۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
|
|