| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۷ |
۳,۴۴۴.۴۴ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۰۲ |
(۱.۰۵) |
۳,۹۹۵.۸۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۲۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۱) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۸.۵۵) |
|
|