| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۸۲۱.۶۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۶) |
(۷۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۷,۳۴۹.۵۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۶۸ |
۲.۳۷ |
۴۴,۲۲۳.۰۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۸۵ |
۳.۵۵ |
۸۰,۵۱۶.۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۸۶ |
۱۸,۶۸۲.۱۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۱ |
(۰.۳۵) |
۳,۷۱۳.۷۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۷ |
۴,۸۲۸.۱۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۴,۸۵۳.۱ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۴۷) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۵۴) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۵.۷۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|