| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۸۶ |
۱۸,۶۸۲.۱۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۱ |
(۰.۳۵) |
۳,۷۱۳.۷۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۷ |
۴,۸۲۸.۱۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۴,۸۵۳.۱ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۴۷) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۵۴) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۵.۷۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|