| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۲۳ |
۰.۷۵ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۳۸) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۵۶) |
۲۰۰.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۲.۹۴) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۵۹ |
۳.۷۳ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۳ |
۲۲,۲۵۵.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۸۷ |
۲.۱۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۸۶ |
۰.۷۵ |
۸۲,۰۱۶.۹۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۴.۲۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۴) |
(۷۸.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|