| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۳۸) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۶۸۹.۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۴) |
۲۸۱.۸۹ |
(۷۶.۵) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۵) |
۱۰۱.۱ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳) |
(۹۲.۱۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۰۹ |
۵۵۵.۲۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۷۲) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۶۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۶ |
(۴۹.۸۴) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۹۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۵,۰۸۱.۴۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۴۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|