| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۵۲ |
۸۰,۲۶۱.۸۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۵ |
۴۵۲.۵ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۳۷ |
۱.۶۷ |
۵۲۱,۷۸۶.۸۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۵۴ |
۳.۱ |
۹۴۵,۸۴۸.۸۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۶۸۱.۹۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۷.۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۲۸ |
۰.۱ |
۱۰,۱۳۹.۱۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۱) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۴۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۶ |
۱.۵۸ |
۵۰۲,۶۵۳.۰۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۳ |
۹,۵۸۴.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۶۲.۳۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۲ |
۳.۴ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|