| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۶.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۸.۶۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۸) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۸) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۰۳ |
۴,۵۸۹.۵۱ |
۹.۸۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۶ |
(۷۰.۴۹) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۲۱ |
۶۰,۵۸۴.۲۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۶۵۹.۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۹.۲۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۱) |
۰ |
|
|