| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۰.۹۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۳۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۶.۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۳.۰۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۴۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۴۳) |
(۷۱.۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۳۹.۲۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۷۲ |
۴۷۴.۳۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۱ |
۴.۲ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
|
|