| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۶.۰۱ |
۳۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۸.۳۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۳۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۹ |
۴۱,۰۶۳.۸۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۴.۱۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۹۷.۹۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۶۱ |
۱۰,۹۰۴.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
۲,۵۰۳.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۴۴ |
۳.۷۷ |
۱۸,۲۲۰.۳۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۴.۹۶ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
|
|