| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۲۷ |
۰.۸۷ |
۳۶۲,۹۲۶.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۸ |
(۵۹.۳۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۱۱ |
۳.۲۵ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۱۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۸۲.۲۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۱۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۲ |
۲۰,۳۹۰.۸۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۶.۶۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۵۲ |
۸۰,۲۶۱.۸۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۵ |
۴۵۲.۵ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۳۷ |
۱.۶۷ |
۵۲۱,۷۸۶.۸۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|