| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۸ |
۱.۲۹ |
۷۱۲.۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۷۱ |
۱۳,۹۵۹.۳۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۳۳ |
۲۱۲,۰۲۷.۸۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۷ |
۱.۲ |
۱۲۱,۴۷۴.۴۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۴) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۴۴.۳۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۱۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۵۸ |
۱.۸۵ |
۳۰,۴۸۱.۷۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۶۳ |
۴.۵ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۸۲ |
۳,۲۷۷.۹۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|