صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰.۲۵ ۰.۲۲ ۱۴۵.۶۹ ۱۲۰.۰۳
۸۰۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ (۲.۴۹) (۲.۵۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۸۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ (۰.۸۹) (۰.۸۲) (۹۶.۱۴) (۹۴.۹۶)
۸۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۰۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۳۲.۶۸ ۴۷.۷۳
۸۰۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۹۷) ۰
۸۰۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰.۵۲ ۰.۰۲ ۵۵۲.۳۳ ۶.۸۱
۸۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ (۰.۷۸) (۰.۸۳) (۹۴.۳۶) (۹۵.۲۸)
۸۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۷۸) (۰.۶۴) (۹۴.۳۵) (۹۰.۴۳)
۸۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۱۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۸.۲۵) ۰
۸۱۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۲۱ ۰.۰۱ ۱۱۲.۵۲ ۴.۴۴
۸۱۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ (۰.۱۶) ۴.۴۱ (۴۳.۷۴)
۸۱۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۱.۱۴) (۰.۸۲) (۹۸.۴۷) (۹۵)
۸۱۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۱۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۱۵) (۰.۱۴) (۴۲.۵۳) (۳۸.۹۶)
۸۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۸۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰