| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۷۴ |
۲.۳۹ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۵ |
۰.۴۳ |
۳۳۹,۹۴۶.۳۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۴۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۸۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۱۸) |
۷۹۴.۳۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۷۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۶ |
(۷۸.۰۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۳,۰۹۳.۷ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۲۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۲۲) |
(۹۰.۵۳) |
|
|