| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۳۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۲۲ |
۰.۴۲ |
۸,۱۸۶.۹۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۵.۶۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۷) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۵۲.۳۳ |
۶.۸۱ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۲.۵۲ |
۴.۴۴ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۴۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۵) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۵۳) |
(۳۸.۹۶) |
|
|