| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۱) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۴۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۶ |
۱.۵۸ |
۵۰۲,۶۵۳.۰۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۳ |
۹,۵۸۴.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۶۲.۳۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۲ |
۳.۴ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۷۱) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۸۷ |
(۰.۴۷) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۰,۴۰۳.۱۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۷۵ |
۳.۰۴ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|