| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۴.۸۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۱۱.۲۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۰۸ |
۸,۵۶۲.۹۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۶ |
۵۰,۷۰۷.۱۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۳۳ |
۲,۲۲۱.۲۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۴ |
۱۰,۴۳۸.۴۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۲۹ |
۴۰۸.۰۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۰۸ |
(۶۶.۴۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۱۸.۵۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۸.۶۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۶۹) |
۴۸.۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۲۹.۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۲۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۳.۴۷) |
(۳۴.۳۶) |
|
|