| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۴۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۰۸.۴۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۲۳.۱۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۷ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۵۷.۷۱) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵.۷۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۵۵.۵۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۲۱ |
۲۶,۵۳۴.۹۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۲۷ |
۰.۸۷ |
۳۶۲,۹۲۶.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۸ |
(۵۹.۳۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|