| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۲۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۳.۴۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۰۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۴۲) |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۶۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۴۴) |
۵۱.۲ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۴۱۰.۴۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۹۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۴۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۳,۴۸۶.۳۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۷ |
۱,۱۶۷.۵۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۳۰۵.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۴۶ |
۸,۷۹۰.۱۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۵) |
۰ |
|
|