| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۱۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۴) |
(۳۲.۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۷۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۴.۱۵ |
(۵.۶۳) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۹۰.۰۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۴۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۸) |
۶۶۲.۱۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۳.۸۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۶ |
۷,۸۸۵.۵۸ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۸.۰۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۴۸) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
|
|