| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۴ |
(۱۵.۸۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۹۵ |
۱.۹۸ |
۱۱۶,۲۵۷.۷۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۳) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱ |
۱۲,۳۶۳.۸۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۲۹۹.۴۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۶۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۵۰.۷۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۰۹ |
۲,۲۰۳.۰۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۱) |
۹۲.۸۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۵) |
(۷۵.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۴) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۴ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۸۳) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|