| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۵۵.۵۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۲۱ |
۲۶,۵۳۴.۹۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۲۷ |
۰.۸۷ |
۳۶۲,۹۲۶.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۸ |
(۵۹.۳۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۱۱ |
۳.۲۵ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۱۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۸۲.۲۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۱۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۲ |
۲۰,۳۹۰.۸۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
|
|