| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۲۴۳.۵۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۰.۲۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۳۱ |
۶۴۶.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۰۶.۹۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۳۴.۴۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۶.۸۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۹.۹۹ |
(۳.۳۹) |
|
|