| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۹۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰۸,۲۵۷.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۴۹ |
۴.۰۹ |
۷۷۹,۸۶۷.۲۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۳ |
۳.۹۷ |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۵۱ |
۰.۵۶ |
۲۳,۳۸۹.۳۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۵ |
۵۳۵.۵۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۵۴) |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶ |
۱.۲۱ |
۳۲,۶۷۹.۶۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۲,۸۱۵.۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
|
|