| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۰۴ |
۱,۴۹۹.۹۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۶.۰۶) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۸) |
(۸.۲۶) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۲) |
(۶۲.۰۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۸ |
۴۸۵.۲۳ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۲۴۳.۲۵ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۶) |
(۷۷.۰۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۴.۸۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۱۶ |
۲,۰۳۲.۳۷ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۲۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۵.۹) |
|
|