| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۱۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۰۶.۲۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۳۸ |
۶۸۵.۳۴ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۴۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۰۸.۴۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۲۳.۱۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۵۷.۷۱) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵.۷۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۵۵.۵۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۲۱ |
۲۶,۵۳۴.۹۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵) |
|
|