| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۸۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۱.۱ |
۲,۴۳۳.۴۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱۵۳.۱۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۷۷.۴۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۴۳) |
۲۵.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
(۰.۲۸) |
۳۲۲.۳۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۳۴.۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۰۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۲۴ |
۲.۲۵ |
۳۲۴,۷۸۹.۸۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۵) |
۰ |
|
|