| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۳.۹۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۱۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۷۷ |
(۸۸.۹۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۸ |
۳۰۰,۷۸۴.۱۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۲,۱۹۷.۴۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۵۵ |
۴,۲۷۱.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۰۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۲) |
(۱۸.۹۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۹۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۲۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۴) |
(۴۴.۸۵) |
|
|