| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۴۹) |
۳.۱۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۸۶ |
۹.۳۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۲۰.۵۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴۲ |
۱,۴۹۸.۱۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۷.۷۲ |
۷۴.۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۱.۹۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۲۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۶.۸۱) |
۹۲.۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۸۰۰.۳۴ |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۱.۳۷) |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۸۸۲.۱۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۱۲ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|