| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
(۰.۲۸) |
۳۲۲.۳۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۳۴.۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۰۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۲۴ |
۲.۲۵ |
۳۲۴,۷۸۹.۸۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۴,۹۷۳.۰۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۸ |
۱.۲۹ |
۷۱۲.۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۷۱ |
۱۳,۹۵۹.۳۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۳۳ |
۲۱۲,۰۲۷.۸۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۷ |
۱.۲ |
۱۲۱,۴۷۴.۴۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۴۴.۳۵ |
(۹۴.۰۲) |
|
|