| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۰.۲۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۳۱ |
۶۴۶.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۰۶.۹۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۳۴.۴۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۶.۸۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۲.۴) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۹.۹۹ |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۳.۹۹ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|