| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۴ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۸۳) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵۸ |
۲.۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۶.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۸.۶۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۸) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۸) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۰۳ |
۴,۵۸۹.۵۱ |
۹.۸۱ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۶ |
(۷۰.۴۹) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۲۱ |
۶۰,۵۸۴.۲۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۶۵۹.۳ |
۸۸۲.۳۹ |
|
|