| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۵) |
۲۷۶.۷۷ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۳) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۶۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۵۴ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۷۱.۰۳ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۸) |
۱۲,۶۵۶.۷۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۷) |
۳۸۰.۱۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۴ |
۲.۱۸ |
۸,۹۷۹.۹۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۶۱ |
۱.۳۴ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵.۵۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۳.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۷۱ |
۱۵,۳۷۸.۶۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۴۸ |
۲.۶۲ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲ |
۱.۷۳ |
۱۳۶,۵۴۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
|
|