| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۱) |
۳,۳۷۸.۶۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱.۹۵ |
(۹۲.۴۸) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۱۹ |
۱.۲۹ |
۲۶۹,۳۴۸.۳۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۷۶ |
۲۳,۴۱۸.۱۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۵ |
۱,۸۸۳.۶۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۹۶) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۱.۳۳ |
(۰.۲۹) |
۱۲,۳۹۹.۲۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۱۹.۴۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|