| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۷۱) |
۱,۱۷۶.۷۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۰.۴۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۲.۰۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۱ |
۲.۵۴ |
۶۹,۷۲۳.۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۹ |
۰.۸۱ |
۷۸۸,۸۷۶.۰۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۹۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۵۷ |
۷۱,۲۴۹.۶۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۶,۴۰۸.۵۹ |
(۷۱.۵۷) |
|
|