| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۲۴.۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۴۲ |
۱۹۸,۲۲۱.۶۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۲ |
۲.۷۴ |
۴۲۴,۷۴۴.۰۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۸۵ |
۳۱۲,۱۱۵.۴۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۵ |
۱.۵ |
۱۸,۷۹۷.۰۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۳۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۲ |
(۱.۲۱) |
۴,۰۲۸.۹۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۴۹ |
۴۱۹.۸۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۲.۰۲ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۷۶ |
۲.۰۳ |
۱,۴۸۷.۰۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۷ |
۲.۶۱ |
۵۰۹,۵۹۲.۸۳ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۲۴ |
۲.۰۳ |
۳۲۱,۹۷۳.۱۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۱۵۰.۳۶ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|