| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۴,۱۱۸.۸۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۶ |
۱,۶۱۳.۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۸ |
۲۹,۲۸۴.۶۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۵,۰۱۲.۵۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۷۲ |
(۵۲.۵۷) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۹۲ |
۲۴,۷۳۱.۲۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۸ |
۱۴,۴۰۳.۰۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۲۹.۹۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۷۷ |
۱,۷۱۷.۲۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۱.۷۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۹۵.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۸۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|