| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۲ |
۱.۷۴ |
۸۵۴.۶۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۴) |
(۴۰.۳) |
(۹۷.۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۷۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱ |
۱ |
۱۹۶,۳۸۶.۱۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۴۱ |
۸۰,۹۱۷.۵۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۹ |
۳.۳۵ |
۷۹۳,۸۲۰.۱۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۶ |
۲.۶۱ |
۵۰۳,۳۱۴.۶۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۱ |
۲.۲۵ |
۷۰,۸۲۲.۴۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۲ |
۱.۱۵ |
۷,۷۴۲.۶۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۳۵ |
۲.۶ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
|
|