| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۸.۳۹) |
(۹۴.۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۰۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۶ |
۱.۴۳ |
۹۸۴.۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵) |
(۴۰.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۴) |
۰.۷۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۷۷ |
۹۲,۴۶۹.۹۱ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۱۵) |
۱۹.۸۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۴۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۵ |
۵۷,۰۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|