| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۲ |
۱.۷۴ |
۸۵۴.۶۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۴) |
(۴۰.۳) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۷۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱ |
۱ |
۱۹۶,۳۸۶.۱۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۴۱ |
۸۰,۹۱۷.۵۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۹ |
۳.۳۵ |
۷۹۳,۸۲۰.۱۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۶ |
۲.۶۱ |
۵۰۳,۳۱۴.۶۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۱ |
۲.۲۵ |
۷۰,۸۲۲.۴۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۲ |
۱.۱۵ |
۷,۷۴۲.۶۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۳۵ |
۲.۶ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹,۲۷۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۴۷۰.۴۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|
|