| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۵ |
۸۵۳.۰۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۳۰.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۰۱۵.۷۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۲۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۹۴ |
۳۴۸.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۱۳ |
۱,۹۷۹.۱۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۸.۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶,۱۳۷.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|