| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۶۸.۷۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۶۸۹.۹۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۶,۵۰۱.۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۴۴ |
۱۷,۰۴۴.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۶.۳۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۳۴ |
(۹۶.۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۸.۰۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۶.۹۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۹۴) |
(۹۳.۹۹) |
|
|