| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۳ |
۱,۲۲۱.۵۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۹۳ |
۱.۰۳ |
۱۰۸,۹۳۹.۶۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۷,۸۴۸.۳۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۸ |
۲ |
۱۲۷,۳۱۰.۲۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۹۶ |
۸۷,۴۸۴.۹۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۰۲ |
۱۱۹,۱۵۹.۸۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۵۳ |
۲.۱۳ |
۹۰۰,۳۱۸.۸۶ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۶ |
۲.۰۴ |
۳۲,۸۲۲.۰۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۵,۹۷۴.۸۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۳,۷۵۲.۱۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۱۰۷ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۱) |
۰ |
|
|