| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۰.۶۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۹ |
۲۲۱.۲۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۹ |
۱.۵۹ |
۳۱,۹۵۳.۱۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۰,۶۴۷.۹۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۲۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱۵۷.۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۰۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|