| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۶۸.۷۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۶۸۹.۹۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۶,۵۰۱.۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۴۴ |
۱۷,۰۴۴.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۶.۳۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۳۴ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۸.۰۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۶.۹۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۹۴) |
(۹۳.۹۹) |
|
|