| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۴۶.۲۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۴۸ |
۲۱۰.۱۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۶ |
۰.۳۲ |
۹,۴۸۴.۶۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۹۸.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۵۳ |
۷۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۵۴.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۷۹ |
۳۴۷.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۹۸.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۰.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۶.۱۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۴.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵ |
۱۶,۹۴۶.۷۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|