| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۵ |
۱.۹۶ |
۶۷۶,۸۹۱.۶۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴) |
(۹۳.۰۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۲.۴۲) |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۱۳ |
۴,۷۹۲.۷۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۹۹ |
۵۴۹.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۸ |
۲.۲ |
۴۴,۲۳۲.۳۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۸.۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۳,۹۵۹.۱۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۷,۴۸۳.۶۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۱۴ |
۱.۲۲ |
۶,۲۱۳.۹۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۴۶) |
۳,۳۳۳.۶۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۸) |
(۸۹.۹۱) |
|
|