| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۱.۳۸) |
۱,۱۲۲.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۳۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۷ |
۲.۳۲ |
۱۲۲,۵۶۹.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶,۱۸۵.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۳.۱۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۷ |
۱.۴۳ |
۴۲,۶۶۷.۴۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۸ |
(۴۴.۹۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۰۹ |
۲.۱۷ |
۵,۱۳۶.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۳۸ |
۲۴۷,۴۷۷.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۸.۱۷ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۸ |
(۵۸.۶۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۶۹۹.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴ |
۱۷,۹۱۶.۴۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|