| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۹۳ |
۳,۵۳۳.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۲,۸۱۶.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۴۹۸.۵۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۷۹ |
۴,۷۰۰.۵۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۴ |
۲.۱۵ |
۲,۰۴۷.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۴ |
۲.۲۱ |
۹۵۰,۳۸۹.۲۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۸.۹۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۱ |
۲.۱۶ |
۶۰۲,۴۸۵.۸۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۷) |
(۸۵.۶۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۷۸.۳۱) |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|