| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۴۳۸.۴۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۹,۵۶۹.۴۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۴۲) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۳۷.۰۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۳) |
(۸۲.۶۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۶) |
۴۴۳.۷۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۲) |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
|
|