| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۲) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۴.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۶ |
۲.۴ |
۱۲۰,۵۹۲.۰۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۱۶ |
۲۸,۰۵۶.۲۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۱.۳۵ |
۱,۱۸۷.۰۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۱۹.۲۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۸) |
۰.۳ |
(۹۴.۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
|
|