| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۴۶.۲۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۴۸ |
۲۱۰.۱۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۶ |
۰.۳۲ |
۹,۴۸۴.۶۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۹۸.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۵۳ |
۷۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۵۴.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۷۹ |
۳۴۷.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۹۸.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۰.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۶.۱۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۴.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵ |
۱۶,۹۴۶.۷۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|