| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵) |
(۴۰.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۴) |
۰.۷۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۷۷ |
۹۲,۴۶۹.۹۱ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۱۵) |
۱۹.۸۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۴۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۵ |
۵۷,۰۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۴ |
۱.۰۹ |
۳۸,۲۰۵.۴۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۶۸.۷۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۶۸۹.۹۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|