| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۴ |
۲.۲۶ |
۵۶۷,۷۲۹.۹۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۸۲ |
۲۲۳,۵۳۵.۸۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۰۸ |
۲.۵۵ |
۱۸۲,۷۳۴.۳۹ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۱.۶۹ |
۶۴,۳۹۵.۵۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۱.۴۳) |
۲۹۹.۱۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۷۱ |
۱.۲۵ |
۴۸,۶۸۶.۱۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۶) |
(۴۳.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۵.۵۲) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۷۴ |
۱۰,۳۳۴.۶۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۱) |
(۵۳.۱۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۰۲ |
۲.۱۱ |
۳,۹۲۷.۱۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
|
|