| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۲۱.۹۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۲) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۴.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۶ |
۲.۴ |
۱۲۰,۵۹۲.۰۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۱۶ |
۲۸,۰۵۶.۲۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۱.۳۵ |
۱,۱۸۷.۰۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۱۹.۲۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
|
|