| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۷۹) |
۹.۱۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۹۱۲.۶۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۴۹ |
۸,۵۲۲.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۵ |
۱.۷۶ |
۹,۳۴۳.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۳۶ |
۲۶۹,۳۲۰.۶۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۲۲۴.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۷.۱۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۹.۹۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۵ |
۲.۴۸ |
۳۳۱,۷۸۷.۷۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۷ |
۰.۱۷ |
۲۵۲,۶۰۲.۷۹ |
۸۸.۶۴ |
|
|