| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۵ |
(۶۱.۴۸) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۲۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۸ |
۳۵۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۷۱ |
۰.۲۴ |
۴۸,۷۸۳.۹۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۵ |
۸۵۳.۰۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۳۰.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۰۱۵.۷۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۲۸) |
۶۲.۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۹۴ |
۳۴۸.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۱۳ |
۱,۹۷۹.۱۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|