| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶۸ |
۱.۸۳ |
۴۳,۸۹۵.۳۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۰۹ |
۲,۶۰۷.۰۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۳.۸۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۳ |
۲.۲۸ |
۱۱,۰۹۲.۹۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۹ |
۰.۵۲ |
۲۱,۹۷۸.۴۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۵) |
۱.۰۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۳ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۳ |
۱.۴۶ |
۳۸۱.۳۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۹ |
۱۸۳,۴۴۵.۱۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۱.۲۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۳ |
۲.۰۸ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۱ |
۲.۴۷ |
۸۶۵,۰۴۰.۴۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|