| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۰۸ |
۷,۲۷۰.۵۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۴۴.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۷۰۴.۲۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۰۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۸۵۴.۳۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۷۵.۸۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۸.۲۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۷ |
(۶۰.۶۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۸۴.۸۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۷۱ |
۲,۷۳۶.۱۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۵ |
۱,۱۰۵.۱۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۷۵) |
(۷۴.۹۶) |
|
|