| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۱۸.۴۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۷۱,۱۴۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۱۷.۹۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۷.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۸۵.۹۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۳ |
۲,۱۵۰.۴۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۱۵.۹۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۹۳ |
۳,۵۳۳.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۲,۸۱۶.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۴۹۸.۵۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۷۹ |
۴,۷۰۰.۵۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|