| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۴.۹۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۶۱۸.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱ |
(۰.۶۵) |
۳,۶۵۳.۶۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۶۵.۹۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۷۰.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۵۴ |
۵۳۹,۷۴۸.۰۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۴) |
۸۴۱.۰۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۷۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۱) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۱۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۵ |
۲.۴۹ |
۴۷۸,۸۴۵.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۱۵ |
۱۶۹,۷۵۷.۷۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۰۸ |
۱۸,۶۹۶.۴۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
|
|