| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۶ |
۵۰,۷۰۷.۱۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۳۳ |
۲,۲۲۱.۲۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۴ |
۱۰,۴۳۸.۴۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۲۹ |
۴۰۸.۰۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۰۸ |
(۶۶.۴۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۱۸.۵۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۸.۶۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۶۹) |
۴۸.۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۲۹.۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۲۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۳.۴۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۰۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۴۲) |
(۷۲.۳) |
|
|