| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۱ |
۸,۹۹۴.۳۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۸۴ |
۴۰,۹۹۸.۰۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۹۸) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۲ |
۵۱.۴۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۰۰۴.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۶۹.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۴) |
(۶۲.۹۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۹۶.۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۱۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۳۸ |
۶۰۸.۶۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۵۰.۵۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۳۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|
|