| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱ |
۱۲,۳۶۳.۸۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۲۹۹.۴۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۶۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۵۰.۷۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۰۹ |
۲,۲۰۳.۰۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۱) |
۹۲.۸۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۵) |
(۷۵.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۴ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۸۳) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵۸ |
۲.۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۶.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|
|