| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۲.۶۵) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۸۲) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۳۸) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۲۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۷) |
۲,۹۲۳.۹۶ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۵۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۶.۷۲) |
(۴۵.۲) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۴۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
|
|