| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۴) |
(۶۲.۹۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۹۶.۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۱۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۳۸ |
۶۰۸.۶۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۵۰.۵۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۳۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۶.۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۱۰۱.۶۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۰۸ |
۷,۲۷۰.۵۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۴۴.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۷۰۴.۲۴ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|