صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۷۸) (۰.۶۴) (۹۴.۳۵) (۹۰.۴۳)
۶۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۸.۲۵) ۰
۶۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۲۱ ۰.۰۱ ۱۱۲.۵۲ ۴.۴۴
۶۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ (۰.۱۶) ۴.۴۱ (۴۳.۷۴)
۶۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۱.۱۴) (۰.۸۲) (۹۸.۴۷) (۹۵)
۶۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۱۵) (۰.۱۴) (۴۲.۵۳) (۳۸.۹۶)
۶۴۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۶۵۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۶۵۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۲۶) (۰.۳۴) (۶۱.۵۸) (۷۱.۳۵)
۶۵۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۰۲) (۰.۲۳) (۸.۱۴) (۵۷.۵۴)
۶۵۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ (۰.۶۷) (۰.۱۱) (۹۱.۴) (۳۲.۴)
۶۵۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۴۱۹.۷۳ ۳۷۰.۲
۶۵۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۰۵) ۰
۶۵۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۲۶ (۰.۰۲) ۱۵۴.۱۵ (۵.۶۳)
۶۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۳۷ ۰.۲۱ ۲۹۰.۰۱ ۱۱۳.۹۶