| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۰۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۲) |
(۱۸.۹۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۹۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۲۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۶۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۳) |
۱۳۳.۹۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵ |
۲۱,۴۴۶.۸۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۱.۷۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۹ |
۸,۶۴۷.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۰۹ |
۱.۵۴ |
۶,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۰.۰۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۱۸) |
۳,۰۱۴.۴۵ |
(۴۸.۹۱) |
|
|