ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۰.۴۳) |
۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۲.۵۲ |
۴.۴۴ |
۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۴۱ |
(۴۳.۷۴) |
۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۵) |
۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۵۳) |
(۳۸.۹۶) |
۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۴) |
(۶۱.۵۸) |
(۷۱.۳۵) |
۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۱۴) |
(۵۷.۵۴) |
۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۴) |
(۳۲.۴) |
۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۷۳ |
۳۷۰.۲ |
۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۴.۱۵ |
(۵.۶۳) |
۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۹۰.۰۱ |
۱۱۳.۹۶ |
|