| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۷) |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۸۵ |
۱,۸۲۶.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۳.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۹.۵۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۰۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۹.۹۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۵,۰۰۲.۲۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۶۵ |
۰.۰۸ |
۳۸,۷۱۷.۴۶ |
۳۱.۹۲ |
|
|