| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۲۴۳.۲۵ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۶) |
(۷۷.۰۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۴.۸۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۱۶ |
۲,۰۳۲.۳۷ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۲۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۳۳) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۳۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۳ |
۰.۷۷ |
۸,۵۵۰.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|