| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰.۶۷ |
۲۳,۳۱۶.۰۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۷۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۲۱.۱۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۵۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۴۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۴۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۰۳) |
(۶۵.۸) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۳۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۷۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
|
|