| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۵.۶۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۷) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۵۲.۳۳ |
۶.۸۱ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۲.۵۲ |
۴.۴۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۴۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۵۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|