| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۵) |
(۵۰.۷۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۶۳۹.۰۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۱۱۰.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۷.۳۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۷,۵۰۱.۱۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۹) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۲۴ |
۹,۲۸۶.۷۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۴ |
(۷۹.۴۵) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۹ |
۲ |
۱۰,۵۰۴.۷۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۵ |
۲.۲۹ |
۵۷,۰۱۶.۸۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۷) |
۰ |
|
|