| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۵.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۷۳ |
۵۹۲.۹۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۷,۷۷۹.۴۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۳ |
۰.۸ |
۵۲,۱۲۱.۱۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۵۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۵.۵۶) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۲۰.۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۳ |
(۶۹.۱۹) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۳ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
|
|