| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۰۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۱ |
۲۱,۵۵۰.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۹.۶ |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۳۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۲۲ |
۰.۴۲ |
۸,۱۸۶.۹۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۵.۶۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۷) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۵۲.۳۳ |
۶.۸۱ |
|
|