| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۲.۸۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۸.۴۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۱۷۳.۲۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۵۷ |
۴۸۰.۱۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۷.۷۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|