| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۴.۸۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۱۱.۲۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۰۸ |
۸,۵۶۲.۹۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۶ |
۵۰,۷۰۷.۱۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۳۳ |
۲,۲۲۱.۲۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۴ |
۱۰,۴۳۸.۴۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۲۹ |
۴۰۸.۰۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۰۸ |
(۶۶.۴۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۱۸.۵۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۸.۶۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۶۹) |
۴۸.۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۲۹.۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۲۴) |
(۷۷.۳۸) |
|
|