| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۴۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۶.۷۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۸۷.۴۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۸) |
(۷۹.۸۴) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۲۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۶.۲۳) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۰۴ |
۱,۴۹۹.۹۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۶.۰۶) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۸) |
(۸.۲۶) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۲) |
(۶۲.۰۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۸ |
۴۸۵.۲۳ |
۹۳.۳۷ |
|
|