| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۰,۷۰۴.۸۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۱۸.۹۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۵۹ |
۶۱۰.۹۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۴ |
۲.۹۳ |
۳۷,۳۷۰.۳۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۷۴ |
۲.۳۹ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۵ |
۰.۴۳ |
۳۳۹,۹۴۶.۳۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۴۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۸۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۱۸) |
۷۹۴.۳۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۷۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۶ |
(۷۸.۰۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۳,۰۹۳.۷ |
(۲۷.۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|