| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۷۹۶.۹۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۶۸ |
۳,۵۸۹.۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۴.۱۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۴.۶۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۳) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۷ |
۲,۲۶۲.۱۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۸۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۳.۰۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۳.۱۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۷۹ |
۹۰۱.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۲) |
۳۹۳.۷۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۵.۵۹) |
|
|