| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۳۲۰.۰۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۲۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۳ |
۱.۹۷ |
۹۱۳,۷۳۵.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۲۷) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۲ |
۲.۱۲ |
۱۵۰,۳۷۹.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۶۵۷.۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۴ |
۱۴۸.۶۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۴ |
۱.۷۶ |
۳۹۴.۹۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۷۲ |
۲۷,۵۴۲.۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۲ |
۱.۸ |
۳۵,۷۴۲.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۲۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۶.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۱۶۳.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۱۵) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|