| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۶.۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۱۰۱.۶۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۰۸ |
۷,۲۷۰.۵۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۴۴.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۷۰۴.۲۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۰۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۸۵۴.۳۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۷۵.۸۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۸.۲۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۷ |
(۶۰.۶۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۸۴.۸۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۷۱ |
۲,۷۳۶.۱۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|