| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۹ |
۰.۵۲ |
۲۱,۹۱۱.۰۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۹۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۷۱.۷۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۱.۰۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۰۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۱ |
۲۱,۵۵۰.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۹.۶ |
۹.۱۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۳۶) |
۱۷۷.۸ |
|
|