| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۱۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۲۲ |
۶۷,۲۹۲.۶۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۳) |
۱.۲۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۳۶.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۵۸۳.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۹ |
۱.۲۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۲۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۷۵۴.۵۹ |
(۴۶.۰۳) |
|
|