| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۰۴ |
۱,۶۵۰.۹۸ |
۱۶.۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۲.۶۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۵.۶۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۱۵ |
۳.۵۲ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۲۴۳.۵۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۰.۲۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۳۱ |
۶۴۶.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۰۶.۹۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۳۴.۴۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
|
|