| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۴۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۶.۷۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۸۷.۴۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۸) |
(۷۹.۸۴) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۲۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۶.۲۳) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۰۴ |
۱,۴۹۹.۹۸ |
۱۴.۵۱ |
|
|