| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۱۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۲) |
(۷۸.۴۷) |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۳۳ |
۳,۱۷۶.۴۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۷۷ |
۴,۹۷۰.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۱.۷۴ |
۶۱,۰۳۰.۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۵ |
۰.۱۴ |
۱۳,۲۶۰.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۸.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۰,۲۲۷.۹۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۳۸۱.۸۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|