| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۸) |
۶۶۲.۱۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۳.۸۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۶ |
۷,۸۸۵.۵۸ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۸.۰۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۴۸) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۰,۷۰۴.۸۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۱۸.۹۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۵۹ |
۶۱۰.۹۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۴ |
۲.۹۳ |
۳۷,۳۷۰.۳۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۷۴ |
۲.۳۹ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۵ |
۰.۴۳ |
۳۳۹,۹۴۶.۳۳ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|