| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۶۳.۸۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۱۳ |
۶,۸۰۲.۹۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۰۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۹۱) |
(۷۶.۸۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۴۰.۹۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۶ |
۱.۲۵ |
۴۴۰.۰۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰.۴۶ |
۲۳,۳۶۲.۰۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۸۶) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۱) |
۲۶۲.۳۹ |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۸۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۱۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۰۶.۲۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
|
|