| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۲۲ |
۶۷,۲۹۲.۶۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۳) |
۱.۲۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۳۶.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۵۸۳.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۹ |
۱.۲۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۱.۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۲۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۶) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۷۵۴.۵۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۹) |
۱۵.۵۹ |
|
|