| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۲۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۲۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۴.۲۳) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۴ |
(۱۵.۸۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۹۵ |
۱.۹۸ |
۱۱۶,۲۵۷.۷۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۳) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱ |
۱۲,۳۶۳.۸۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۲۹۹.۴۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۶۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۵۰.۷۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۰۹ |
۲,۲۰۳.۰۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۱) |
۹۲.۸۸ |
(۶۸.۰۴) |
|
|