| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۱.۰۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۰۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۱ |
۲۱,۵۵۰.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۹.۶ |
۹.۱۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۳ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۳۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۲۲ |
۰.۴۲ |
۸,۱۸۶.۹۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۵.۶۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|