| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۷۷ |
(۸۸.۹۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۸ |
۳۰۰,۷۸۴.۱۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۲,۱۹۷.۴۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۵۵ |
۴,۲۷۱.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۰۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۲) |
(۱۸.۹۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۹۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۲۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۶۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
|
|