| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۵۸ |
۱.۸۵ |
۳۰,۴۸۱.۷۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۶۳ |
۴.۵ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۸۲ |
۳,۲۷۷.۹۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۶۶ |
۱۰,۰۳۱.۸۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۱ |
۲.۷۹ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۸ |
۲,۳۳۵.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۲.۲۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۸۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۴ |
۲.۰۶ |
۲۵,۹۶۵.۲۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۵۴.۹۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
|
|