| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۸۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۴.۸۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۳ |
(۶۸.۵۲) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۲۷ |
۰.۴۷ |
۳۶۰,۰۵۷.۳۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۹ |
(۸۵.۲۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۳ |
۳.۳۵ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۹ |
۱.۲۳ |
۵,۰۷۶.۶۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۹ |
۳.۴۹ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۷) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۴۶.۶۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۶.۸۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۲۴.۳۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۷۹ |
۵,۲۵۲.۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۲۹ |
۱,۷۷۰.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۸۸ |
۰ |
|
|