| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۸۷ |
(۰.۴۷) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۰,۴۰۳.۱۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۷۵ |
۳.۰۴ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۱.۳۹ |
(۷۶.۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۵۴ |
۱,۱۴۲.۷۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۹ |
۱.۶۸ |
۳۱,۶۶۸.۵۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۷۵ |
۱,۳۰۸.۲۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۵۲ |
۴۴۳,۲۴۳.۰۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۵۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۶۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۹۳ |
۴۶۲.۱۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|