| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۴۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۳,۴۸۶.۳۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۷ |
۱,۱۶۷.۵۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۳۰۵.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۴۶ |
۸,۷۹۰.۱۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۷۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۳۴) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۲ |
۱,۹۵۰.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۹ |
۰.۵۲ |
۲۱,۹۱۱.۰۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۹۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۷۱.۷۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۹ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|