| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۴۶.۶۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۶.۸۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۲۴.۳۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۷۹ |
۵,۲۵۲.۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۲۹ |
۱,۷۷۰.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۳۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۴۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۳۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۳.۰۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵) |
(۹۶.۵۳) |
(۸۴.۰۲) |
|
|