| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۶۱ |
۱۰,۹۰۴.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
۲,۵۰۳.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۴۴ |
۳.۷۷ |
۱۸,۲۲۰.۳۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۴.۹۶ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۹۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰۸,۲۵۷.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۴۹ |
۴.۰۹ |
۷۷۹,۸۶۷.۲۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۳ |
۳.۹۷ |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۵۱ |
۰.۵۶ |
۲۳,۳۸۹.۳۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۵ |
۵۳۵.۵۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۴.۱۹) |
|
|