| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۵ |
۴۵۲.۵ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۳۷ |
۱.۶۷ |
۵۲۱,۷۸۶.۸۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۵۴ |
۳.۱ |
۹۴۵,۸۴۸.۸۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۶۸۱.۹۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۷.۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۲۸ |
۰.۱ |
۱۰,۱۳۹.۱۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۴۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۶ |
۱.۵۸ |
۵۰۲,۶۵۳.۰۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۳ |
۹,۵۸۴.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۶۲.۳۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۲ |
۳.۴ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
|
|