| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۷۹ |
۲.۸۷ |
۶۵,۲۷۴.۹۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴ |
۴.۶۵ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۴ |
۲.۱۳ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۶.۰۱ |
۳۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۸.۳۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۳۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۹ |
۴۱,۰۶۳.۸۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۴.۱۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۹۷.۹۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
|
|