| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۵.۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۶۴) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۳۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۳.۲۳) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰.۱۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۶) |
۳۲۲.۹۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۵) |
(۸۲.۱۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۲۳) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۶۱) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۸.۶۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۱.۶۵ |
۱۵,۳۶۰.۲۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|