| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۵۸.۶۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶,۴۱۵.۵۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۳۵۳.۱۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۵۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۳۹.۴۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۷) |
(۴۱.۵۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۵۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۸۳.۳۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۹۱ |
۸۲۱.۸۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۵,۴۵۷.۲۸ |
۴۵۶.۷ |
|
|