| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۶ |
۴,۲۴۵.۳۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
۰.۴۹ |
۱۸,۰۹۵.۴ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۵۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۳.۴۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۵۲.۱۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۲۹ |
۵۶,۸۰۳.۵۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۴۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۹۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
|
|