| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۸۷ |
(۰.۴۷) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۰,۴۰۳.۱۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۷۵ |
۳.۰۴ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۱.۳۹ |
(۷۶.۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۵۴ |
۱,۱۴۲.۷۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۹ |
۱.۶۸ |
۳۱,۶۶۸.۵۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۷۵ |
۱,۳۰۸.۲۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۵۲ |
۴۴۳,۲۴۳.۰۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۵۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۶۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۹۳ |
۴۶۲.۱۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|