| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۱۷ |
۰.۸ |
۶,۷۸۰.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۵۱ |
۲,۰۳۵.۸۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۶۱.۸۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۳.۹۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲) |
(۷۲.۴۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲) |
(۹۵.۷۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۳۷ |
۱,۲۳۷.۴۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۷۵.۴۸ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۴۱) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲ |
۴۷۵.۹۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸۹.۷۲ |
(۲۰.۸۱) |
|
|