| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۵) |
(۷۵.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۸۳) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵۸ |
۲.۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۶.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۰۳ |
۴,۵۸۹.۵۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۶ |
(۷۰.۴۹) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|