| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۲.۵۲ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۴۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۵۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۴) |
(۶۱.۵۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۱۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۴) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۷۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۴.۱۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۹۰.۰۱ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|