| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۶۱ |
۱۰,۹۰۴.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
۲,۵۰۳.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۴۴ |
۳.۷۷ |
۱۸,۲۲۰.۳۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۴.۹۶ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۹۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰۸,۲۵۷.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۴۹ |
۴.۰۹ |
۷۷۹,۸۶۷.۲۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۳ |
۳.۹۷ |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۵۱ |
۰.۵۶ |
۲۳,۳۸۹.۳۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۵ |
۵۳۵.۵۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۴.۱۹) |
|
|