| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۶۳ |
۴.۵ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۸۲ |
۳,۲۷۷.۹۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۶۶ |
۱۰,۰۳۱.۸۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۱ |
۲.۷۹ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۸ |
۲,۳۳۵.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۲.۲۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۸۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۴ |
۲.۰۶ |
۲۵,۹۶۵.۲۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۵۴.۹۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۶۴.۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|