| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۶۵۹.۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۹.۲۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۶.۷۱ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۴۲.۵۹ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۸ |
۱.۲۵ |
۱,۶۰۱.۶۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۸۴) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۶۳.۸۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۱۳ |
۶,۸۰۲.۹۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۰۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۹۱) |
(۷۶.۸۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۴۰.۹۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۶ |
۱.۲۵ |
۴۴۰.۰۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|