| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۶۴.۵۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۳۹.۴۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۳۸,۷۰۳.۰۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۱۸ |
۷,۷۸۹.۴۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۷۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۹ |
۷۷۷,۶۱۵.۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۲۸ |
۱.۲۶ |
۳۷۸,۱۲۶.۲۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۰۷ |
۵۰,۱۶۹.۰۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۷۹۲.۳۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۷۳ |
۲۹,۵۱۹.۳۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|