| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۰۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۱.۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۳۲ |
۳,۰۷۳.۸۶ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۶۲۰.۷۵ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۰۷) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۶۵) |
۲,۰۸۰.۵ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱) |
(۹۷.۰۱) |
(۲۹.۶۴) |
|
|