| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۰۳ |
۱.۷۸ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۷۹) |
(۱.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۵) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۲۷ |
۵۴,۵۸۲.۵۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۳) |
۱۰۶.۷۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۶.۴ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۵.۲۵) |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹) |
|
|