| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۷ |
۲,۱۰۶.۵۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱) |
۲۲۶.۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۱۳۱.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۴ |
(۱۶.۴۹) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۶۹ |
۶۹۹.۰۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۷۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۸ |
۰.۸۹ |
۳۰,۷۴۱.۱۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۲۰,۷۷۵.۷۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۶,۸۲۵.۳۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶ |
۳۴۳.۷۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۷۷.۴۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|