| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۷۹۲.۳۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۷۳ |
۲۹,۵۱۹.۳۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۶۵ |
۸۶,۶۰۹.۳۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۵۸ |
۴,۱۲۱.۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۲۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۱۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۳۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۸ |
۸۹۴.۵۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|